民生加银鑫享债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 22:02:56
民生加银鑫享债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日民生加银鑫享债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，民生加银鑫享债券C（003383）最新市场表现：公布单位净值0.8991，累计净值0.9071，最新估值0.8975，净值增长率涨0.18%。
基金分红
民生加银鑫享债券C基金成立于2016年10月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8950万元，基金总7539万份额，上市流通7539万份额，共分红1次，累计分红0.008元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计10.96亿，所有者权益合计42.34亿，负债和所有者权益总计53.3亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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