[基金]建信中债3-5年国开行债券指数A基金累计分红0.05元/份，同公司基金表现如何？

建信中债3-5年国开行债券指数A基金累计分红0.05元/份，同公司基金表现如何？

南方财富网 2022/01/02 21:38:13

建信中债3-5年国开行债券指数A基金累计分红0.05元/份，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日建信中债3-5年国开行债券指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，建信中债3-5年国开行债券指数A最新公布单位净值1.0738，累计净值1.1238，最新估值1.0738。

基金分红

建信中债国开行债A基金成立于2019年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1330万元，基金总1258万份额，上市流通1258万份额，共分红4次，累计分红0.05元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值为6.7950，日增长率1.21%，目前开放申购；建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值为6.7300，日增长率0.58%，目前开放申购；建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值为6.6670，日增长率-1.49%，目前开放申购；建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为6.6400，日增长率1.19%，目前开放申购；建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为6.5810，日增长率0.29%，目前开放申购等。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。