信诚稳瑞债券A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/02 13:13:53

信诚稳瑞债券A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日信诚稳瑞债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,信诚稳瑞债券A最新市场表现:单位净值1.0213,累计净值1.1776,最新估值1.0208,净值增长率涨0.05%。

基金分红

信诚稳瑞债券A基金成立于2016年9月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.07亿元,基金总2亿份额,上市流通2亿份额,共分红7次,累计分红0.1563元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,信诚稳瑞债券A(003277)基金资产配置详情如下,债券占净比112.47%,现金占净比0.05%,合计净资产20.7亿元。

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