2021年第三季度中银证券安汇三年定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 13:03:40
2021年第三季度中银证券安汇三年定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中银证券安汇三年定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中银证券安汇三年定期开放债券（009799）最新市场表现：公布单位净值1.02，累计净值1.046，最新估值1.0195，净值增长率涨0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券安汇三年定期开放债券（009799）基金资产配置详情如下，合计净资产80.84亿元，债券占净比143.92%，现金占净比0.48%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银证券安汇三年定期开放债券收入合计1.89亿元：利息收入1.88亿元，其中利息收入方面，存款利息收入21.93万元，债券利息收入1.88亿元。投资收益80.49万元。
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