12月31日华泰保兴成长优选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 13:03:57
12月31日华泰保兴成长优选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日华泰保兴成长优选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华泰保兴成长优选混合A（005904）12月31日净值涨1.04%。当前基金单位净值为2.9198元，累计净值为2.9198元。
华泰保兴成长优选混合A（005904）成立以来收益191.95%，今年以来收益19.83%，近一月下降4.63%，近三月收益7.26%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.85亿，未分配利润2.97亿，所有者权益合计4.82亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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