2021年第三季度前海联合添利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 20:28:55
2021年第三季度前海联合添利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的前海联合添利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，前海联合添利债券A累计净值1.228，最新公布单位净值1.228，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2255。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海联合添利债券A（003180）基金资产配置详情如下，合计净资产1.14亿元，股票占净比13.97%，债券占净比84.03%，现金占净比1.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1170.68万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.22亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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