2021年第三季度银华瑞泰灵活配置混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的银华瑞泰灵活配置混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日,银华瑞泰灵活配置混合(005481)最新单位净值2.1098,累计净值2.2398,净值增长率跌0.44%,最新估值2.1192。
基金资产配置
截至2021年第三季度,银华瑞泰灵活配置混合(005481)基金资产配置详情如下,股票占净比84.46%,现金占净比15.91%,合计净资产6.58亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银华瑞泰灵活配置混合收入合计5973.14万元:利息收入54.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.97万元,债券利息收入21.43万元。投资收益2.33亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.32亿元,债券投资收益1.12万元,股利收益147.27万元。公允价值变动亏1.75亿元,其他收入81.99万元。
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