2021年第三季度国投瑞银顺银债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 15:29:22
2021年第三季度国投瑞银顺银债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银顺银债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国投瑞银顺银债券（005435）12月30日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0709元，累计净值为1.1334元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银顺银债券（005435）基金资产配置详情如下，合计净资产22.8亿元，债券占净比107.93%，现金占净比0.94%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银顺银债券收入合计2307.54万元：利息收入2450.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.24万元，债券利息收入2325.65万元，资产支持证券利息收入元92万元。投资亏153.2万元，公允价值变动收益10.7万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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