2021年第三季度汇丰晋信新动力混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/31 15:17:01

2021年第三季度汇丰晋信新动力混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的汇丰晋信新动力混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日,该基金最新单位净值1.6052,累计净值1.6052,最新估值1.5947,净值增长率涨0.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,汇丰晋信新动力混合(000965)基金资产配置详情如下,股票占净比94.68%,债券占净比4.59%,现金占净比0.72%,合计净资产1.31亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8899.87万,未分配利润6536.61万,所有者权益合计1.54亿。

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