申万菱信量化小盘股票(LOF)基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/31 12:07:20

申万菱信量化小盘股票(LOF)基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月30日申万菱信量化小盘股票(LOF)基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日,申万菱信量化小盘股票(LOF)A最新单位净值2.4254,累计净值3.509,净值增长率涨0.77%,最新估值2.4068。

基金分红

申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金成立于2011年6月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5510万元,基金总2247万份额,上市流通2247万份额,共分红4次,累计分红1.0836元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,申万菱信量化小盘股票(LOF)收入合计4932.54万元:利息收入18.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.27万元,债券利息收入9.01万元。投资收益1826.71万元,其中投资收益方面,股票投资收益1496.72万元,债券投资收益15.29万元,衍生工具收益6.97万元,股利收益307.74万元。公允价值变动收益3078.74万元,其他收入8.81万元。

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