2021年第三季度中银证券安泰债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 11:15:59
2021年第三季度中银证券安泰债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中银证券安泰债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金最新市场表现：单位净值1.0902，累计净值1.0902，最新估值1.0868，净值增长率涨0.31%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券安泰债券C（009729）基金资产配置详情如下，股票占净比19.91%，债券占净比92.59%，现金占净比1.58%，合计净资产1.12亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银证券安泰债券C收入合计1098.32万元：利息收入539.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.19万元，债券利息收入537.93万元。投资收益1215.64万元，公允价值变动亏657.12万元，其他收入5019.39元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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