[基金]工银精选平衡混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

工银精选平衡混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/30 22:38:09

工银精选平衡混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日工银精选平衡混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.7575，累计净值2.5831，最新估值0.7703，净值增长率跌1.66%。

基金分红

工银精选平衡混合基金成立于2006年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.67亿元，基金总2.27亿份额，上市流通2.27亿份额，共分红7次，累计分红0.7315元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银精选平衡混合（483003）持有债券：债券20进出12、债券21晋焦煤MTN002、债券18农发12等，持仓比分别3.73%、2.51%、1.86%等，持仓市值6028.2万、4050.8万、3005.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银精选平衡混合（483003）基金资产配置详情如下，股票占净比74.62%，债券占净比16.54%，现金占净比9.08%，合计净资产16.15亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银精选平衡混合基金行业配置合计为74.62%，同类平均为59.57%，比同类配置多15.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（24.96%）、金融业（22.49%）、房地产业（20.01%），同类平均分别为42.84%、5.83%、2.55%，比同类配置分别为少17.88%、多16.66%、多17.46%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。