银河君耀混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 12:33:57
银河君耀混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日银河君耀混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河君耀混合A（519623）截至12月29日，最新公布单位净值1.6279，累计净值1.6879，最新估值1.6318，净值增长率跌0.24%。
基金分红
银河君耀混合A基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5250万元，基金总3283万份额，上市流通3283万份额，共分红2次，累计分红0.06元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4624.04万，所有者权益合计6.76亿，负债和所有者权益总计7.22亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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