鹏华丰恒债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/30 06:28:26
鹏华丰恒债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日鹏华丰恒债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.1071，累计净值1.222，最新估值1.1067，净值增长率涨0.04%。
基金分红
鹏华丰恒债券基金成立于2016年9月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5亿元，基金总4.53亿份额，上市流通4.53亿份额，共分红10次，累计分红0.1149元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华丰恒债券收入合计1.16亿元：利息收入8636.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入78.04万元，债券利息收入8551.67万元。投资亏127.39万元，其中投资收益方面，债券投资亏127.39万元。公允价值变动收益3064.73万元，其他收入5.92万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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