长城久荣定期开放债券型发起式基金分红了几次？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/30 06:15:19
长城久荣定期开放债券型发起式基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的12月29日长城久荣定期开放债券型发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，长城久荣定期开放债券型发起式（005845）最新公布单位净值1.0215，累计净值1.1325，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0214。
基金分红
长城久荣纯债定开基金成立于2018年6月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.97亿元，基金总1.95亿份额，上市流通1.95亿份额，共分红3次，累计分红0.111元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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