12月29日广发汇康定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 06:15:13
12月29日广发汇康定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日广发汇康定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金公布单位净值1.0132，累计净值1.1426，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0128。
基金阶段涨跌幅
广发汇康定期开放债券（基金代码：005745）成立以来收益15.1%，今年以来收益4.07%，近一月收益0.42%，近一年收益4.11%，近三年收益10.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.09亿，未分配利润253.28万，所有者权益合计10.12亿。
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