中航瑞昱一年定开债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/29 20:42:25
中航瑞昱一年定开债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日中航瑞昱一年定开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中航瑞昱一年定开债券C（010494）最新公布单位净值1.003，累计净值1.031，最新估值1.003。
基金分红
中航瑞昱一年定开债C基金成立于2020年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2060万元，基金总2000万份额，上市流通2000万份额，共分红1次，累计分红0.028元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中航瑞昱一年定开债券C（010494）基金资产配置详情如下，债券占净比97.44%，现金占净比0.99%，合计净资产2.16亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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