2021年第三季度富荣福鑫混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 20:38:27
2021年第三季度富荣福鑫混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的富荣福鑫混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4226，累计净值1.5256，最新估值1.4048，净值增长率涨1.27%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富荣福鑫混合C（004795）基金资产配置详情如下，合计净资产700万元，股票占净比80.68%，现金占净比12.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金493.91万，未分配利润152.75万，所有者权益合计646.66万。
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