国寿安保稳寿混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 16:53:48
国寿安保稳寿混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月28日国寿安保稳寿混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保稳寿混合A截至12月28日，累计净值1.4054，最新公布单位净值1.2357，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2345。
基金分红
国寿安保稳寿混合A基金成立于2017年8月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5430万元，基金总4520万份额，上市流通4520万份额，共分红5次，累计分红0.1697元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保稳寿混合A收入合计3348.73万元：利息收入1201.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.79万元，债券利息收入1171.35万元，资产支持证券利息收入19.6万元。投资收益2216.75万元，其中投资收益方面，股票投资收益1969.46万元，债券投资收益108.27万元，股利收益139.02万元。公允价值变动亏71.77万元，其他收入2.15万元。
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