长安鑫兴混合C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 16:53:27
长安鑫兴混合C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日长安鑫兴混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，长安鑫兴混合C（005187）最新市场表现：单位净值1.9286，累计净值1.9286，最新估值1.9283，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利43.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.79元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1916.29万，所有者权益合计4614.68万，负债和所有者权益总计6530.97万。
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