[基金]中信保诚中证500指数(LOF)A最新净值跌幅达0.07%，同公司基金表现如何？

中信保诚中证500指数(LOF)A最新净值跌幅达0.07%，同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/12/28 21:34:28

中信保诚中证500指数(LOF)A最新净值跌幅达0.07%，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月27日中信保诚中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称中信保诚中证500指数(LOF)A，该基金成立于2021年1月1日，基金规模为2470万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1372万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是黄稚。

基金市场表现方面

截至12月27日，中信保诚中证500指数(LOF)A（165511）最新市场表现：公布单位净值1.8533，累计净值2.1341，净值增长率跌0.07%，最新估值1.8546。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值2.3亿元，期末单位基金资产净值1.67元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：信诚周期轮动混合(LOF)A基金，最新单位净值为5.8102，累计净值6.9492，日增长率-1.86%；信诚深度价值混合(LOF)基金，最新单位净值为2.5100，累计净值2.5100，日增长率-1.57%；信诚新机遇混合(LOF)基金，最新单位净值为1.8840，累计净值3.4160，日增长率-1.10%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。