国投瑞银精选收益混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/28 21:34:17
国投瑞银精选收益混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月27日国投瑞银精选收益混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银精选收益混合截至12月27日，累计净值1.274，最新单位净值1.259，净值增长率跌0.16%，最新估值1.261。
基金分红
国投瑞银精选收益混合基金成立于2015年5月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6320万元，基金总5317万份额，上市流通5317万份额，共分红2次，累计分红0.0147元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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