东吴悦秀纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 20:07:07
东吴悦秀纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日东吴悦秀纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，东吴悦秀纯债债券A（005573）累计净值1.1299，最新单位净值1.0799，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0794。
基金分红
东吴悦秀纯债债券A基金成立于2018年4月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.06亿元，基金总1.89亿份额，上市流通1.89亿份额，共分红2次，累计分红0.05元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.48亿，所有者权益合计20.39亿，负债和所有者权益总计21.87亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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