浦银安盛安久回报定开混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2021/12/28 19:48:57
浦银安盛安久回报定开混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日浦银安盛安久回报定开混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，浦银安盛安久回报定开混合A（004801）最新市场表现：单位净值0.9946，累计净值1.1871，最新估值0.9983，净值增长率跌0.37%。
基金分红
浦银安盛安久回报定开混合A基金成立于2018年4月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模220万元，基金总218万份额，上市流通218万份额，共分红3次，累计分红0.1925元/份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，浦银安盛安久回报定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.66%）、科学研究和技术服务业（4.19%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.25%），同类平均分别为41.53%、2.49%、2.33%，比同类配置分别为少29.87%、多1.70%、少0.08%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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