交银丰盈收益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 07:04:45
交银丰盈收益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日交银丰盈收益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银丰盈收益债券A基金截至12月28日，最新市场表现：公布单位净值1.0632，累计净值1.3342，最新估值1.0629，净值涨0.03%。
基金分红
交银丰盈收益债券A基金成立于2014年8月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.05亿份额，上市流通1.05亿份额，共分红6次，累计分红0.271元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.55亿，未分配利润5541.26万，所有者权益合计11.11亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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