[基金]交银新回报灵活配置混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

交银新回报灵活配置混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/28 15:11:13

交银新回报灵活配置混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日交银新回报灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，交银新回报灵活配置混合C市场表现：累计净值5.364，最新单位净值5.344，净值增长率涨0.04%，最新估值5.342。

基金分红

交银新回报灵活配置混合C基金成立于2015年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1620万元，基金总308万份额，上市流通308万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银新回报灵活配置混合C（519760）持有债券：债券21农发清发03（债券代码：092118003）、债券20国开07（债券代码：200207）、债券21国开02（债券代码：210202）等，持仓比分别3.24%、3.02%、2.77%等，持仓市值1.3亿、1.21亿、1.11亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银新回报灵活配置混合C（519760）基金资产配置详情如下，股票占净比11.72%，债券占净比77.92%，现金占净比1.19%，合计净资产39.99亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银新回报灵活配置混合C基金行业配置合计为11.72%，同类平均为58.75%，比同类配置少47.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.37%）、金融业（1.78%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.09%），同类平均分别为41.69%、5.65%、2.34%，比同类配置分别为少35.32%、少3.87%、少1.25%。

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