12月27日前海开源盈鑫混合A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/28 15:11:04

12月27日前海开源盈鑫混合A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月27日前海开源盈鑫混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源盈鑫混合A(004453)截至12月27日,最新公布单位净值1.7528,累计净值1.8068,最新估值1.7552,净值增长率跌0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利26.12万元,基金本期净收益盈利17.12万元,期末单位基金资产净值1.71元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计47.62万,所有者权益合计4.83亿,负债和所有者权益总计4.83亿。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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