2021年第二季度兴全多维价值混合A基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的12月27日兴全多维价值混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,兴全多维价值混合A(007449)基金资产配置详情如下,股票占净比85.02%,现金占净比15.31%,合计净资产17.99亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为82.39%,同类平均为59.46%,比同类配置多22.93%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置69.29%,同类平均42.88%,比同类配置多26.41%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.75%,同类平均2.99%,比同类配置多1.76%;住宿和餐饮业行业基金配置3.56%,同类平均0.17%,比同类配置多3.39%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,兴全多维价值混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:腾讯控股(00700)、三安光电(600703)、和而泰(002402)、保利地产(600048),本期累计买入金额分别为2.41亿元、9425.41万元、8788.21万元、8611.55万元,占期初基金资产净值比例分别为10.94%、4.27%、3.98%、3.90%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,兴全多维价值混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中国平安、兴业银行、蒙娜丽莎、晶盛机电,本期累计卖出金额分别为2.35亿元、8721.93万元、8477.62万元、8336.53万元,占期初基金资产净值比例分别为10.67%、3.95%、3.84%、3.78%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,兴全多维价值混合A(007449)持有股票华海药业(占4.84%):持股为492.73万,持仓市值为8706.63万;闻泰科技(占4.02%):持股为80.15万,持仓市值为7232.71万;紫光国微(占3.91%):持股为34.05万,持仓市值为7041.52万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,兴全多维价值混合A基金(007449)持有债券南银转债(占0.25%),持仓市值为536.5万等。
全部基金持有人结构变动
截至2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%。
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