2021年第三季度中银添利债券发起A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/28 05:27:55
2021年第三季度中银添利债券发起A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的中银添利债券发起A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，中银添利债券发起A最新单位净值1.333，累计净值1.75，净值增长率涨0.08%，最新估值1.332。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）基金资产配置详情如下，合计净资产58.66亿元，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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