2021年第三季度上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/27 22:04:23
2021年第三季度上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)（007221）最新单位净值1.3615，累计净值1.3615，净值增长率涨0.23%，最新估值1.3584。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)（007221）基金资产配置详情如下，债券占净比4.72%，现金占净比3.77%，合计净资产2.96亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
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