招商招利一年理财债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/27 21:50:03
招商招利一年理财债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的12月27日招商招利一年理财债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，招商招利一年理财债券（004780）市场表现：累计净值1.1754，最新公布单位净值1.0044，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0042。
基金分红
招商招利一年理财债券基金成立于2017年8月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模13.97亿元，基金总14.16亿份额，上市流通14.16亿份额，共分红1次，累计分红0.0393元/份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。
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