德邦乐享生活混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 18:13:09
德邦乐享生活混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日德邦乐享生活混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，德邦乐享生活混合C最新市场表现：公布单位净值2.1505，累计净值2.2258，净值增长率涨0.63%，最新估值2.137。
基金分红
德邦乐享生活混合C基金成立于2019年3月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模590万元，基金总298万份额，上市流通298万份额，共分红1次，累计分红0.0753元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.05亿，未分配利润1亿，所有者权益合计2.05亿。
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