2021年第三季度长盛盛康纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 18:11:11
2021年第三季度长盛盛康纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的长盛盛康纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，长盛盛康纯债债券C（003923）累计净值1.1193，最新公布单位净值1.0594，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0593。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长盛盛康纯债债券C（003923）基金资产配置详情如下，合计净资产3.03亿元，债券占净比124.73%，现金占净比0.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.76亿，未分配利润2651.94万，所有者权益合计6.03亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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