华安纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/27 05:08:18
华安纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日华安纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安纯债债券C（040041）截至12月24日，最新单位净值1.0748，累计净值1.3801，最新估值1.0747，净值增长率涨0.01%。
基金分红
华安纯债债券C基金成立于2013年2月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5720万元，基金总5316万份额，上市流通5316万份额，共分红26次，累计分红0.3053元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安纯债债券C收入合计1亿元：利息收入1.03亿元，其中利息收入方面，存款利息收入13.03万元，债券利息收入1.02亿元。投资亏1988.78万元，公允价值变动收益1648.29万元，其他收入52.67万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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