12月24日东方红聚利债券A最新单位净值为1.2628元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 05:22:22
12月24日东方红聚利债券A最新单位净值为1.2628元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日东方红聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，东方红聚利债券A最新公布单位净值1.2628，累计净值1.2628，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2632。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利878.32万元，基金本期净收益盈利557.45万元，期末基金资产净值4.66亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.06亿，未分配利润8966.84万，所有者权益合计5.96亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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