工银3-5年国开债指数A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/26 19:03:05
工银3-5年国开债指数A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银3-5年国开债指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，工银3-5年国开债指数A（007078）市场表现：累计净值1.1108，最新单位净值1.0613，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0612。
基金分红
工银3-5年国开债指数A基金成立于2019年4月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6980万元，基金总6643万份额，上市流通6643万份额，共分红19次，累计分红0.0495元/份。
基金基本费率
该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元。
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