申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 18:49:40
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.467，累计净值1.523，最新估值1.47，净值增长率跌0.2%。
基金分红
申万菱信安鑫回报混合C基金成立于2015年7月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7170万元，基金总4961万份额，上市流通4961万份额，共分红1次，累计分红0.056元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C收入合计2180.7万元：利息收入1058.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.68万元，债券利息收入1042.94万元。投资收益4457.26万元，其中投资收益方面，股票投资收益4438.56万元，债券投资亏102.54万元，股利收益121.24万元。公允价值变动亏3337.05万元，其他收入2.19万元。
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