2021年第三季度国寿安保稳吉混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 12:27:59
2021年第三季度国寿安保稳吉混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国寿安保稳吉混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保稳吉混合A基金截至12月24日，最新公布单位净值1.2483，累计净值1.3961，最新估值1.2493，净值增长率跌0.08%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保稳吉混合A（004756）基金资产配置详情如下，合计净资产8.18亿元，股票占净比22.87%，债券占净比79.02%，现金占净比0.72%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9838.67万，所有者权益合计8.03亿，负债和所有者权益总计9.02亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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