2021年第三季度中银恒优12个月持有期债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/26 12:27:01

2021年第三季度中银恒优12个月持有期债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的中银恒优12个月持有期债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,中银恒优12个月持有期债券C(008233)市场表现:累计净值1.0074,最新单位净值1.0074,最新估值1.0074。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中银恒优12个月持有期债券C(008233)基金资产配置详情如下,合计净资产6.2亿元,债券占净比101.90%,现金占净比0.34%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中银恒优12个月持有期债券C基金收入合计-4,505.32元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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