2021年第三季度兴业定开债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 02:13:50
2021年第三季度兴业定开债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的兴业定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，兴业定开债券A最新市场表现：单位净值1.13，累计净值1.522，净值增长率涨0.18%，最新估值1.128。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业定开债券A（000546）基金资产配置详情如下，债券占净比113.06%，现金占净比0.60%，合计净资产12.32亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.62亿，未分配利润1.44亿，所有者权益合计12.07亿。
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