2021年第三季度招商中证500指数C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 17:42:59
2021年第三季度招商中证500指数C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商中证500指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，招商中证500指数C（004193）最新市场表现：单位净值1.4649，累计净值1.4649，最新估值1.4763，净值增长率跌0.77%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商中证500指数C（004193）基金资产配置详情如下，合计净资产9400万元，股票占净比93.87%，债券占净比0.36%，现金占净比5.84%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6186.09万，未分配利润2313.52万，所有者权益合计8499.6万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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