华泰保兴久盈债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/25 16:08:56
华泰保兴久盈债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日华泰保兴久盈债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华泰保兴久盈债券（007432）累计净值1.0485，最新公布单位净值1.002，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0012。
基金分红
华泰保兴久盈63个月定开债基金成立于2020年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.6亿元，基金总4.5亿份额，上市流通4.5亿份额，共分红3次，累计分红0.0465元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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