2021年第三季度中加优选中高等级债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/25 14:13:40
2021年第三季度中加优选中高等级债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中加优选中高等级债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中加优选中高等级债券C（007558）最新市场表现：公布单位净值1.0717，累计净值1.0717，最新估值1.0717。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加优选中高等级债券C（007558）基金资产配置详情如下，合计净资产1.11亿元，债券占净比134.90%，现金占净比0.20%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加优选中高等级债券C收入合计339.73万元：利息收入244.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入1952.53元，债券利息收入244.75万元。投资收益2.29万元，其中投资收益方面，债券投资收益2.29万元。公允价值变动收益92.45万元，其他收入491.37元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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