工银泰和39个月定开债券A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月23日工银泰和39个月定开债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日,该基金累计净值1.0463,最新市场表现:单位净值1.0298,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0297。
基金分红
工银泰和39个月定开债券A基金成立于2020年7月8日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7.73亿元,基金总7.55亿份额,上市流通7.55亿份额,共分红2次,累计分红0.0165元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银泰和39个月定开债券A收入合计1.97亿元:利息收入1.97亿元,其中利息收入方面,存款利息收入38.93万元,债券利息收入1.96亿元。其中投资收益方面。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。