安信中短利率债(LOF)C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/24 23:36:04
安信中短利率债(LOF)C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日安信中短利率债(LOF)C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.0776，最新单位净值1.0148，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0147。
基金分红
安信中短利率债(LOF)C基金成立于2019年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1390万元，基金总1365万份额，上市流通1365万份额，共分红6次，累计分红0.0628元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，安信中短利率债(LOF)C（167505）基金资产配置详情如下，债券占净比98.96%，现金占净比6.83%，合计净资产9700万元。
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