国投瑞银优化增强债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/24 05:27:35
国投瑞银优化增强债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月23日国投瑞银优化增强债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银优化增强债券C基金截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值1.758，累计净值2.064，最新估值1.755，净值涨0.17%。
基金分红
国投瑞银优化增强债券C基金成立于2010年9月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1840万元，基金总1080万份额，上市流通1080万份额，共分红2次，累计分红0.306元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银优化增强债券C基金收入合计6,588.16元，股票收入4,132.37元，债券收入-140.30元，股利收入474.32元。
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