2021年第三季度招商添瑞1年定开债A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/24 04:51:36
2021年第三季度招商添瑞1年定开债A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商添瑞1年定开债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，招商添瑞1年定开债A市场表现：累计净值1.0498，最新单位净值1.0498，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0493。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商添瑞1年定开债A（008463）基金资产配置详情如下，合计净资产30.46亿元，债券占净比100.98%，现金占净比0.59%。
基金2020年利润
截至2020年，招商添瑞1年定开债A收入合计1343.39万元：利息收入1332万元，其中利息收入方面，存款利息收入221.92万元，债券利息收入518.59万元。公允价值变动收益11.39万元。
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