2021年第三季度中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/23 17:19:17
2021年第三季度中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，中信保诚中证智能家居指数(LOF)A（165524）最新公布单位净值0.9964，累计净值0.6534，最新估值0.9815，净值增长率涨1.52%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，信诚中证智能家居指数分级（165524）基金资产配置详情如下，合计净资产6200万元，股票占净比94.65%，现金占净比5.71%。
基金2020年利润
截至2020年，信诚中证智能家居指数分级收入合计715.43万元：利息收入1.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.37万元，债券利息收入30.53元。投资收益489.53万元，其中投资收益方面，股票投资收益460.25万元，债券投资收益2.1万元，股利收益27.18万元。公允价值变动收益218.86万元，其他收入5.66万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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