[基金]国金国鑫发起A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

国金国鑫发起A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/22 13:24:51

国金国鑫发起A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日国金国鑫发起A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金国鑫发起A（762001）截至12月21日，最新单位净值1.8901，累计净值3.4168，最新估值1.8748，净值增长率涨0.82%。

基金分红

国金国鑫发起A基金成立于2012年8月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4410万元，基金总2518万份额，上市流通2518万份额，共分红7次，累计分红1.5267元/份。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国金国鑫发起（762001）持有债券：债券20国债10、债券三花转债等，持仓比分别6.28%、0.09%等，持仓市值3500.8万、52.74万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国金国鑫发起（762001）基金资产配置详情如下，合计净资产3.82亿元，股票占净比86.15%，现金占净比16.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国金国鑫发起基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.59%，同类平均42.88%，比同类配置多30.71%；金融业行业基金配置6.47%，同类平均5.79%，比同类配置多0.68%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.00%，同类平均2.99%，比同类配置多3.01%。

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