中信建投稳祥债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/21 20:36:11
中信建投稳祥债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月20日中信建投稳祥债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，中信建投稳祥债券A累计净值1.2218，最新单位净值1.0108，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0106。
基金分红
中信建投稳祥A基金成立于2017年3月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6400万元，基金总6166万份额，上市流通6166万份额，共分红6次，累计分红0.211元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中信建投稳祥债券A（003978）基金资产配置详情如下，合计净资产6.71亿元，债券占净比94.47%，现金占净比0.74%。
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